2022年第一季度嘉实新添辉定期混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 01:45:37
2022年第一季度嘉实新添辉定期混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添辉定期混合A（005088）截至5月27日，累计净值1.1342，最新公布单位净值1.1342，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1312。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比54.62%，债券占净比35.33%，现金占净比5.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。
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