嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/28 17:40:46

嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新市场表现：单位净值1.4567，累计净值1.5067，最新估值1.4462，净值增长率涨0.73%。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实沪港深回报混合基金（004477）持有债券21国债10（占3.82%），持仓市值为3345.47万；债券21国债06（占2.33%），持仓市值为2040.79万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比84.42%，债券占净比6.14%，现金占净比8.64%，合计净资产8.77亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置合计为76.95%，同类平均为60.68%，比同类配置多16.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.01%、8.31%、2.55%，同类平均分别为41.95%、7.46%、3.10%，比同类配置分别为多24.06%、多0.85%、少0.55%。

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