嘉实资源精选股票A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/14 23:36:02
嘉实资源精选股票A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实资源精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实资源精选股票A（005660）截至5月13日，最新公布单位净值2.1671，累计净值2.1671，最新估值2.155，净值增长率涨0.56%。
嘉实资源精选股票A今年以来下降13.63%，近一月下降8.5%，近三月下降14.45%，近一年下降6.12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实资源精选股票A（005660）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.07%、2.17%等，持仓市值1101.31万、777.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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