2022年第一季度嘉实文体娱乐股票A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新单位净值1.4060,累计净值1.4060,最新估值1.41,净值增长率跌0.28%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金资产配置详情如下,合计净资产1.12亿元,股票占净比91.82%,债券占净比0.27%,现金占净比6.45%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。