5月12日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 17:08:33
5月12日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月12日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)（000043）市场表现：截至5月12日，累计净值2.7580，最新单位净值2.7580，净值增长率跌0.36%，最新估值2.768。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7304.87万元，基金本期净收益盈利1262.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3742.07万，所有者权益合计10.73亿，负债和所有者权益总计11.1亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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