4月27日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金截至4月27日,最新单位净值2.6870,累计净值2.6870,最新估值2.677,净值涨0.37%。
嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金成立以来收益168.7%,今年以来下降16.94%,近一月下降10.49%,近一年下降4.17%,近三年收益52.84%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元,基金托管费0.35元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实美国成长股票现汇(QDII)收入合计1.1亿元:利息收入7.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.76万元。投资收益5789.54万元,公允价值变动收益5119.08万元,汇兑亏32.51万元,其他收入80.23万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。