嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)最新市场表现:单位净值1.0586,累计净值1.1016,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0546。
该基金成立以来收益10.31%,今年以来下降2.05%,近一月下降0.27%,近一年收益0.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券楚江转债(债券代码:128109)、债券高澜转债(债券代码:123084)、债券朗科转债(债券代码:123100)等,持仓比分别9.48%、0.08%、0.07%、0.07%等,持仓市值1.72亿、137.52万、124.19万、118.55万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。
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