2022年第一季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/28 11:05:23
2022年第一季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C最新公布单位净值0.8172，累计净值0.8172，净值增长率涨1.26%，最新估值0.807。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比6.85%，合计净资产22.36亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收入合计-1,344.34元，股票收入37.19元；债券收入-0.01元；股利收入599.19元。
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