4月26日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值为1.0090元
南方财富网 2022/04/27 23:51:01
4月26日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值为1.0090元，以下是南方财富网为您整理的4月26日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）截至4月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0090，累计净值1.0090，最新估值1.0097，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C，该基金成立于2021年9月24日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年9月24日，基金总份额达535万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。
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