4月26日嘉实致益纯债债券近三月以来收益0.31%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月26日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日,嘉实致益纯债债券(009294)最新市场表现:公布单位净值1.0169,累计净值1.0625,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0164。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.3%,今年以来收益0.85%,近一年收益3.86%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致益纯债债券(009294)基金资产配置详情如下,合计净资产20.55亿元,债券占净比118.76%,现金占净比0.02%。
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