嘉实稳祥纯债债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,嘉实稳祥纯债债券A(002549)最新市场表现:公布单位净值1.2931,累计净值1.2931,净值增长率涨0.01%,最新估值1.293。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利92.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳祥纯债债券A收入合计352.08万元:利息收入330.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.9万元,债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元,公允价值变动收益55.8万元,其他收入7.47万元。
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