4月11日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/12 07:48:02
4月11日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月11日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合A（007266）市场表现：截至4月11日，累计净值1.1486，最新单位净值1.1486，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1558。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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