4月8日嘉实新思路混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/11 16:21:01
4月8日嘉实新思路混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，嘉实新思路混合最新公布单位净值1.2380，累计净值1.4140，净值增长率涨0.08%，最新估值1.237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，基金本期净收益盈利1075.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.11亿，所有者权益合计8.02亿，负债和所有者权益总计10.13亿。
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