嘉实新添益定期混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/11 05:32:20

嘉实新添益定期混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月8日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,嘉实新添益定期混合C(007267)最新公布单位净值1.1374,累计净值1.1374,最新估值1.1371,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.95万元,基金本期净收益盈利1.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1516.83万,所有者权益合计9723.65万,负债和所有者权益总计1.12亿。

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