嘉实润泽量化定期混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/04/10 17:51:56

嘉实润泽量化定期混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日,嘉实润泽量化定期混合最新市场表现:公布单位净值1.1820,累计净值1.1820,最新估值1.1819,净值增长率涨0.01%。

嘉实润泽量化定期混合成立以来收益18.2%,近一月下降0.71%,近一年下降0.4%,近三年收益15.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实润泽量化定期混合(005167)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券16首钢MTN001(债券代码:101678004)、债券川恒转债(债券代码:127043)、债券太平转债(债券代码:113627)等,持仓比分别27.95%、8.34%、0.09%、0.01%等,持仓市值2027.4万、605.04万、6.25万、9300等。

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