嘉实价值优势混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/11 21:00:29
嘉实价值优势混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月8日嘉实价值优势混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，嘉实价值优势混合（070019）累计净值2.8770，最新公布单位净值2.2760，净值增长率涨0.84%，最新估值2.257。
基金分红
嘉实价值优势混合基金成立于2010年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.18亿元，基金总1.29亿份额，上市流通1.29亿份额，共分红3次，累计分红0.601元/份。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实价值优势混合收入合计8.37亿元：利息收入72.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.82万元，债券利息收入7.85万元。投资收益6.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.52亿元，债券投资收益235.64万元，股利收益3217.25万元。公允价值变动收益1.48亿元，其他收入200.42万元。
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