4月1日嘉实稳固收益债券C累计净值为1.6900元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/06 16:27:13

4月1日嘉实稳固收益债券C累计净值为1.6900元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,嘉实稳固收益债券C最新单位净值1.1010,累计净值1.6900,净值增长率涨0.18%,最新估值1.099。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计10.97亿,所有者权益合计54.58亿,负债和所有者权益总计65.56亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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