嘉实债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/28 06:21:09
嘉实债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券基金截至3月22日，最新公布单位净值1.3203，累计净值2.4481，最新估值1.3216，净值增长率跌0.1%。
基金分红
嘉实债券基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总7850万份额，上市流通7850万份额，共分红24次，累计分红1.1278元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.85亿，未分配利润2.93亿，所有者权益合计10.78亿。
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