3月22日嘉实物流产业股票C最新单位净值为2.4210元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/27 14:51:34

3月22日嘉实物流产业股票C最新单位净值为2.4210元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,嘉实物流产业股票C(003299)累计净值2.4210,最新公布单位净值2.4210,净值增长率跌0.17%,最新估值2.425。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏188.02万元,基金本期净收益盈利142.67万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实物流产业股票C(003299)基金资产配置详情如下,合计净资产4.69亿元,股票占净比88.05%,债券占净比1.12%,现金占净比12.14%。

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