3月22日嘉实优质企业混合近三月以来下降20.44%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/27 04:16:06

3月22日嘉实优质企业混合近三月以来下降20.44%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实优质企业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合(070099)市场表现:截至3月22日,累计净值3.4560,最新公布单位净值1.8550,净值增长率跌1.44%,最新估值1.882。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益170.1%,今年以来下降20.48%,近一月下降9.97%,近一年下降18.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实优质企业混合收入合计3.82亿元:利息收入203.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入50.33万元,债券利息收入152.85万元。投资收益1.87亿元,公允价值变动收益1.92亿元,其他收入67.73万元。

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