3月22日嘉实中创400ETF联接A最新单位净值为1.7984元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/27 14:27:39

3月22日嘉实中创400ETF联接A最新单位净值为1.7984元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接A(070030)截至3月22日,最新公布单位净值1.7984,累计净值1.7984,最新估值1.809,净值增长率跌0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利870.04万元,期末基金资产净值7368.76万元,期末单位基金资产净值1.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计46.86万,所有者权益合计7909.68万,负债和所有者权益总计7956.54万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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