[基金]12月30日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月30日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 07:26:10

12月30日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至12月30日市场表现：累计净值2.4775，最新单位净值2.4775，净值增长率跌0.24%，最新估值2.4834。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%），同类平均51.50%，比同类配置多30.39%；采矿业（8.27%），同类平均5.72%，比同类配置多2.55%；建筑业（1.37%），同类平均1.41%，比同类配置少0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。