12月29日嘉实美国成长股票(QDII)基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/31 06:46:26

12月29日嘉实美国成长股票(QDII)基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实美国成长股票(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.412,累计净值3.412,最新估值3.409,净值增长率涨0.09%。

嘉实美国成长股票(QDII)(000043)成立以来收益241.2%,今年以来收益23.53%,近一月收益0.29%,近三月收益10.14%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元,基金托管费0.35元,直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实美国成长股票(QDII)基金股票收入5,463.30元,股利收入310.13元,收入合计10,964.11元。

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