嘉实中短债债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 06:37:55
嘉实中短债债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，嘉实中短债债券A最新公布单位净值1.0652，累计净值1.1052，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0649。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1837.58万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.83亿，所有者权益合计26.16亿，负债和所有者权益总计34.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
系统集成龙头股有哪些，系统集成概念股票股价一览（2022/1/3）
南方财富网
2021年第二季度人保沪深300指数基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日嘉实产业优选混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年文教概念股是哪些？
南方财富网
12月31日交银鸿光一年混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日嘉实产业优选混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
景区相关概念股票一览，一看就懂
南方财富网
华润元大价值优选混合A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2022年保健品行业龙头股有哪些？
南方财富网
12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
12月29日嘉实养老2030混合(FOF)最新单位净值为1.5046元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
光伏胶膜龙头股上市公司有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
博时富腾纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月29日嘉实养老2030混合(FOF)最新单位净值为1.5046元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
铝矿板块概念股有哪些？铝矿上市公司一览
南方财富网
系统集成龙头股有哪些，系统集成概念股票股价一览（2022/1/3）
南方财富网
2021年第二季度人保沪深300指数基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年文教概念股是哪些？
南方财富网
12月31日交银鸿光一年混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日嘉实产业优选混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景区相关概念股票一览，一看就懂
南方财富网
华润元大价值优选混合A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年保健品行业龙头股有哪些？
南方财富网
12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
光伏胶膜龙头股上市公司有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
博时富腾纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月29日嘉实养老2030混合(FOF)最新单位净值为1.5046元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
铝矿板块概念股有哪些？铝矿上市公司一览
南方财富网