嘉实稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/31 07:09:24

嘉实稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的嘉实稳固收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券C截至12月30日,最新公布单位净值1.156,累计净值1.728,最新估值1.152,净值增长率涨0.35%。

嘉实稳固收益债券成立以来收益91.54%,近一月收益0.13%,近一年收益6.12%,近三年收益30.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳固收益债券(070020)持有债券:债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债等,持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等,持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实稳固收益债券收入合计4.6亿元:利息收入1.25亿元,其中利息收入方面,存款利息收入59.04万元,债券利息收入1.24亿元,资产支持证券利息收入元25.69万元。投资收益2.15亿元,公允价值变动收益1.18亿元,其他收入174.23万元。

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