12月24日工银瑞景定开发起式债券一年来收益4.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 07:17:03
12月24日工银瑞景定开发起式债券一年来收益4.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞景定开发起式债券截至12月24日，累计净值1.1303，最新公布单位净值1.0084，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0085。
基金阶段涨跌幅
工银瑞景定开发起式债券（005772）成立以来收益13.63%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.28%，近三月收益0.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计35.08亿，所有者权益合计140.7亿，负债和所有者权益总计175.78亿。
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