[基金]2021年第三季度嘉实信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 08:44:16

2021年第三季度嘉实信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实信用债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C（070026）持有股票基金：星宇股份（601799）等，持仓比分别0.26%等，持股数分别为1.28万，持仓市值231.01万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C（070026）持有债券：债券19长电MTN002（债券代码：101901055）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券博世转债（债券代码：123010）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）等，持仓比分别5.70%、0.22%、0.15%、0.15%等，持仓市值5031万、197.38万、127.93万、130.84万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C基金资产总计7.5亿元，银行存款115.77万元，结算备付金129.1万元，存出保证金1.13万元，交易性金融资产7.2亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资288.09万元。

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