12月6日嘉实主题新动力混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:46:47
12月6日嘉实主题新动力混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：截至12月6日，累计净值4.224，最新单位净值4.224，净值增长率跌0.85%，最新估值4.26。
基金季度利润
该基金成立以来收益326%，今年以来收益31.97%，近一月收益2.53%，近一年收益38.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款436.18万，应付赎回款1577.68万，应付管理人报酬182.62万，应付托管费30.44万，应付交易费用219.66万，应交税费47.04，负债合计2460.72万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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