12月6日嘉实中证金边中期国债ETF联接C累计净值为1.0216元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,嘉实中证金边中期国债ETF联接C市场表现:累计净值1.0216,最新公布单位净值1.0216,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0194。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏505.42元,基金本期净收益盈利1091.27元,期末基金资产净值62.25万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中证金边中期国债ETF联接C扣除费用合计3.86万元,其中具体费用方面,管理人报酬100.84元,托管费100.84元,销售服务费1037.39元,交易费用0.02元,利息支出2691.36元,卖出回购金融资产支出2691.36元,其他费用3.47万元。
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