嘉实文体娱乐股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 02:05:25
嘉实文体娱乐股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.916，最新单位净值1.916，净值增长率跌0.93%，最新估值1.934。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金资产总计1.69亿元，银行存款1079.18万元，结算备付金7.72万元，存出保证金5.24万元，交易性金融资产1.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。
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