12月6日嘉实稳盛债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 01:27:55
12月6日嘉实稳盛债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，嘉实稳盛债券最新公布单位净值1.14，累计净值1.19，最新估值1.145，净值增长率跌0.44%。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳盛债券今年以来收益5.82%，近一月收益1.6%，近三月收益2.78%，近一年收益7.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7130.91万，应付证券清算款80.12万，应付赎回款1.11万，应付管理人报酬9.61万，应付托管费1.6万，应付交易费用4.57万，应交税费1.16万，应付利息3.04万，负债合计7241.05万。
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