12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 01:27:56

12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,恒生前海恒颐五年定开债券C累计净值1.0377,最新公布单位净值1.0084,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0077。

基金季度利润

恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)近一周收益0.07%,近一月收益0.35%,近三月收益0.89%,近一年收益3.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,恒生前海恒颐五年定开债券C基金资产总计47.54亿元,银行存款276.32万元,结算备付金1.07亿元,存出保证金9296.56元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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