12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 01:27:56
12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，恒生前海恒颐五年定开债券C累计净值1.0377，最新公布单位净值1.0084，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0077。
基金季度利润
恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.89%，近一年收益3.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，恒生前海恒颐五年定开债券C基金资产总计47.54亿元，银行存款276.32万元，结算备付金1.07亿元，存出保证金9296.56元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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