嘉实优质精选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/04 17:39:19

嘉实优质精选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实优质精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,嘉实优质精选混合A(010275)最新单位净值1.0699,累计净值1.0699,最新估值1.0616,净值增长率涨0.78%。

嘉实优质精选混合A(010275)近一周下降2.27%,近一月收益0.38%,近三月收益6.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实优质精选混合A(010275)持有股票圣邦股份(占7.40%):持股为49.66万,持仓市值为1.65亿;昭衍新药(占5.58%):持股为78.84万,持仓市值为1.25亿;恩捷股份(占5.39%):持股为42.91万,持仓市值为1.2亿;山西汾酒(占5.29%):持股为37.4万,持仓市值为1.18亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,嘉实优质精选混合A基金(010275)持有债券21国债10(占2.69%),持仓市值为5998.17万;债券20国债15(占1.33%),持仓市值为2970.37万;债券21国债06(占0.69%),持仓市值为1546.79万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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