12月3日嘉实产业优选混合(LOF)一个月来收益1.36%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:33:33
12月3日嘉实产业优选混合(LOF)一个月来收益1.36%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实产业优选混合(LOF)最新单位净值1.1958，累计净值1.1958，净值增长率涨0.15%，最新估值1.194。
基金阶段涨跌幅
嘉实战略配售混合(LOF)（501189）成立以来收益19.58%，今年以来收益0.99%，近一月收益1.36%，近三月下降1.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实战略配售混合(LOF)负债和所有者权益合计186.86亿，所有者权益合计141.6亿元，其中所有者权益实收基金119.59亿；基金负债合计45.25亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款45.2亿元，应付管理人报酬118.61万元，应付托管费35.58万元，应付税费56.49万元，应付利息261.6万元，其他负债22万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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