嘉实量化阿尔法混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:45:37
嘉实量化阿尔法混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实量化阿尔法混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实量化阿尔法混合最新市场表现：单位净值1.816，累计净值2.44，净值增长率涨0.95%，最新估值1.799。
基金分红
嘉实量化阿尔法混合基金成立于2009年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总1436万份额，上市流通1436万份额，共分红4次，累计分红0.6239元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.62亿，其中，股票投资2.5亿，债券投资1193.04万，应收证券清算款26.03万，应收利息21.26万，应收申购款4.74万，资产总计2.69亿。
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