嘉实资源精选股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:37:20
嘉实资源精选股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5537，累计净值2.5537，净值增长率涨0.94%，最新估值2.5299。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利312.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值1.46亿元，期末单位基金资产净值2.55元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实资源精选股票C负债和所有者权益合计2.31亿，所有者权益合计2.26亿元，其中所有者权益实收基金1.02亿；基金负债合计496.2万元，其中负债方面，应付证券清算款165.29万元，应付赎回款286.24万元，应付管理人报酬22.16万元，应付托管费3.69万元，应付销售服务费2.1万元，应付税费1.39元，其他负债6.25万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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