嘉实中债3-5年国开债指数C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:33:13
嘉实中债3-5年国开债指数C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.016，累计净值1.0687，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0164。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，机构投资者持有60万份额，总份额60万份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C基金负债合计4.2亿元，卖出回购金融资产款4.19亿元，应付管理人报酬13.63万元，应付托管费4.54万元，应付销售服务费9.24元，应付利息15.43万元，其他负债28万元。
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