11月26日嘉实新添益定期混合C近三月以来收益0.09%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 05:02:58

11月26日嘉实新添益定期混合C近三月以来收益0.09%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合C基金截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.1622,累计净值1.1622,最新估值1.1621,净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添益定期混合C成立以来收益16.22%,近一月收益0.67%,近一年收益2.94%。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实新添益定期混合C基金负债合计630.12万元,卖出回购金融资产款601.59万元,应付管理人报酬6.36万元,应付托管费1.19万元,应付销售服务费926.36元,应付税费1519.88元,应付利息6446.99元,其他负债18万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第三季度嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 2021年第二季度平安双债添益债券C基金重点卖出哪些股票?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 中航瑞明纯债C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年第三季度嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
11月26日嘉实优化红利混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 选择很关键!2021年液晶屏龙头股名单曝光,龙头具有长期投资价值 南方财富网 AirPods上市公司龙头股有哪些?谁是隐形的王者? 南方财富网 11月26日嘉实优化红利混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
11月26日嘉实纯债债券C基金怎么样?近三月以来收益0.61% 南方财富网 富国投资级信用债债券A近一周来在同类基金中下降315名(11月26日) 南方财富网 光大保德信瑞和混合C基金能不能买?截至2021年11月29日年持股人结构一览 南方财富网 11月26日嘉实纯债债券C基金怎么样?近三月以来收益0.61% 南方财富网
嘉实物流产业股票C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 11月26日建信双债增强债券A基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网 博时鑫惠混合C买的人多吗?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 嘉实物流产业股票C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
11月26日嘉实基础产业优选股票A一个月来下降2.76%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年电力物联网公司上市龙头大全 南方财富网 鹏华永益3个月定开债券基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网 11月26日嘉实基础产业优选股票A一个月来下降2.76%,该基金2020年利润如何? 南方财富网
11月26日嘉实稳熙纯债债券基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 兴业福益债券近三年来在同类基金中排378名(11月26日) 南方财富网