11月26日嘉实新添益定期混合C近三月以来收益0.09%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 05:02:58
11月26日嘉实新添益定期混合C近三月以来收益0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1622，累计净值1.1622，最新估值1.1621，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新添益定期混合C成立以来收益16.22%，近一月收益0.67%，近一年收益2.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新添益定期混合C基金负债合计630.12万元，卖出回购金融资产款601.59万元，应付管理人报酬6.36万元，应付托管费1.19万元，应付销售服务费926.36元，应付税费1519.88元，应付利息6446.99元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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