11月26日嘉实优化红利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 03:03:09
11月26日嘉实优化红利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实优化红利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值3.76，最新市场表现：单位净值1.941，净值增长率跌0.87%，最新估值1.958。
嘉实优化红利混合今年以来下降1.38%，近一月下降0.61%，近三月收益4.15%，近一年收益11.38%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金资产总计33.88亿元，银行存款5.68亿元，结算备付金1729.33万元，存出保证金26.28万元，交易性金融资产22.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.76亿元。
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