11月26日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A累计净值为1.0885元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/29 02:52:06

11月26日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A累计净值为1.0885元,2020年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度,同类平均为0.51%,比同类配置少0.51%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业(0.00%)、制造业(0.00%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.00%),同类平均分别为1.29%、10.31%、0.59%,比同类配置分别为少1.29%、少10.31%、少0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指(007208)基金资产配置详情如下,债券占净比134.05%,现金占净比0.44%,合计净资产5.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指(007208)持有债券:债券19鞍钢集MTN001(债券代码:101900214)、债券20新际02(债券代码:163458)、债券15际华03(债券代码:122358)等,持仓比分别10.02%、9.87%、8.02%等,持仓市值5050.5万、4972.5万、4040万等。

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