11月26日嘉实匠心回报混合A近三月以来收益3.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实匠心回报混合A(011626)截至11月26日,累计净值0.9856,最新单位净值0.9856,净值增长率跌0.76%,最新估值0.9931。
基金阶段涨跌幅
嘉实匠心回报混合A(基金代码:011626)成立以来下降0.94%,近一月下降0.4%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实匠心回报混合A收入合计2408.22万元:利息收入534.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入313.19万元,债券利息收入46.77万元。投资收益285.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益240.3万元,股利收益44.82万元。公允价值变动收益1586.81万元,其他收入2.02万元。
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