嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2021/11/27 06:49:18
嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月24日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.6499，累计净值1.6499，最新估值1.6524，净值增长率跌0.15%。
嘉实养老2040混合(FOF)（基金代码：006307）成立以来收益65.38%，今年以来收益9.76%，近一月收益1.12%，近一年收益15.18%。
基金介绍
基金简称嘉实养老2040混合(FOF)，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1211万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曹越奇。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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