2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:12:04
2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票山西汾酒（占7.78%）：持股为19.85万，持仓市值为6263.31万；舍得酒业（占5.48%）：持股为21.38万，持仓市值为4412.83万；药明康德（占5.38%）：持股为28.34万，持仓市值为4329.74万；酒鬼酒（占5.09%）：持股为16.53万，持仓市值为4095.13万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金（006605）持有债券温氏转债（占2.08%），持仓市值为1672.19万；债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1001.6万；债券中装转2（占0.91%），持仓市值为732.22万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.4亿，其中，股票投资7.3亿，债券投资1002.1万，应收利息12.06万，应收股利3.62万，应收申购款653.46万，资产总计8.7亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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