11月26日嘉实中证500指数增强A最新单位净值为1.4705元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:46:42
11月26日嘉实中证500指数增强A最新单位净值为1.4705元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实中证500指数增强A（008778）最新市场表现：公布单位净值1.4705，累计净值1.4705，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4728。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中证500指数增强A基金负债合计200.01万元，应付证券清算款14.11万元，应付赎回款144.85万元，应付管理人报酬7.69万元，应付托管费1.54万元，应付销售服务费1.1万元，应付税费0.02元，其他负债18.56万元。
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