11月19日嘉实精选平衡混合A近三月以来收益0.62%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.1552,累计净值1.1552,净值增长率涨1.31%,最新估值1.1403。
基金阶段涨跌幅
嘉实精选平衡混合A成立以来收益15.52%,近一月下降2.91%,近一年收益8.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实精选平衡混合A基金资产总计3.04亿元,银行存款80.37万元,结算备付金123.46万元,存出保证金11.43万元,交易性金融资产2.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.2亿元。
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