11月19日东方红信用债债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方红信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红信用债债券A(001945)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.2018,累计净值1.3618,最新估值1.2002,净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2865.98万元,基金本期净收益盈利1371.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值22.13亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红信用债债券A(001945)基金资产配置详情如下,合计净资产59.16亿元,股票占净比1.00%,债券占净比96.73%,现金占净比0.58%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。