国投瑞银顺祺纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:26:28
国投瑞银顺祺纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日国投瑞银顺祺纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银顺祺纯债债券累计净值1.0881，最新公布单位净值1.0881，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0882。
基金一年来收益详情
国投瑞银顺祺纯债债券基金成立以来收益8.81%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.6%，近一年收益4.46%。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银顺祺纯债债券负债和所有者权益合计4.65亿，所有者权益合计3.6亿元，其中所有者权益实收基金3.42亿；基金负债合计1.05亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.04亿元，应付管理人报酬9.11万元，应付托管费3.04万元，应付利息7186.24元，其他负债18万元。
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