浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/21 19:35:07
浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的浦银安盛盛熙一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0335，最新估值1.0333，净值增长率涨0.02%。
浦银安盛盛熙一年定开债券基金成立以来收益3.35%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.69%，近一年收益5.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券基金（008516）持有债券21光大银行小微债（占9.38%），持仓市值为6.7亿；债券20工商银行二级02（占8.59%），持仓市值为6.13亿；债券17中国银行二级02（占7.74%），持仓市值为5.53亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）基金资产配置详情如下，合计净资产71.41亿元，债券占净比104.48%，现金占净比0.00%。
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