11月19日嘉实资源精选股票C最新单位净值为2.5305元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值2.5305,最新市场表现:单位净值2.5305,净值增长率涨2.12%,最新估值2.478。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实资源精选股票C(005661)基金资产配置详情如下,合计净资产4.96亿元,股票占净比92.46%,债券占净比4.22%,现金占净比4.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实资源精选股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(81.89%)、采矿业(8.27%)、建筑业(1.37%),同类平均分别为51.50%、5.72%、1.41%,比同类配置分别为多30.39%、多2.55%、少0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实资源精选股票C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华鲁恒升、鸿路钢构、国恩股份,本期累计买入金额分别为3164.82万元、1595.09万元、1576.39万元,占期初基金资产净值比例分别为13.97%、7.04%、6.96%。
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