国寿安保稳诚混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:10:51
国寿安保稳诚混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国寿安保稳诚混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳诚混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.152，累计净值1.3672，最新估值1.1495，净值涨0.22%。
基金分红
国寿安保稳诚混合A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6030万元，基金总5291万份额，上市流通5291万份额，共分红7次，累计分红0.2152元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.56亿，所有者权益合计7.81亿，负债和所有者权益总计10.37亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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